Investing.com — 모건 스탠리는 2026 회계연도에 1조 달러 규모의 방위 예산과 국제 무기 수출 증가 전망에 따라 미국 방위 산업에 대한 전망을 "인라인"에서 "매력적"으로 상향 조정했으며, 최근 발전이 업계 심리의 전환점이 될 것이라고 밝혔다.

모건 스탠리는 핵 현대화와 우주 분야 등 지속적인 펜타곤 우선순위와의 강한 연계성을 이유로 노스롭 그루먼(NYSE:NOC)을 최고 추천주로 선정했다.

또한 록히드 마틴(NYSE:LMT)을 "이퀄 웨이트"에서 "오버웨이트"로 상향 조정했으며, 제너럴 다이내믹스(NYSE:GD)는 "이퀄 웨이트"로 하향 조정했다.

모건 스탠리는 방위주들이 미국의 지출 증가, 수출 수요 증가, 그리고 관세에 대한 제한적 노출로 인해 이익을 얻을 것으로 보고 있으며, 이 산업의 대부분 국내 공급망과 원가가산 계약을 그 근거로 제시했다.

모건 스탠리는 방위 수출 증가가 미국의 무역 불균형 해소에 도움이 될 것으로 예상하며, F-35와 같은 플랫폼에 대한 국제적 수요는 일부 지정학적 우려에도 불구하고 견고할 것으로 전망했다.

록히드 마틴에 대해서는 최근 비용 부담 이후 심리가 개선되고 있으며, 국제적 노출로 인해 글로벌 수요의 수혜자가 될 가능성이 높다고 보고 있다.

모건 스탠리는 이 주식의 목표가를 525달러에서 575달러로 상향 조정했다.

제너럴 다이내믹스는 걸프스트림 제트기 사업을 통한 관세 노출과 정부의 지속적인 비용 검토 이니셔티브(DOGE)에 따른 연방 컨설팅 계약 축소 위험으로 인해 하향 조정되었다.

목표가는 315달러에서 305달러로 하향 조정되었다.

노스롭의 성장하는 국제적 입지, B-21 폭격기에 대한 전망 개선, 강력한 잉여현금흐름 잠재력은 목표가를 580달러에서 625달러로 상향 조정하는 근거가 되었다.

모건 스탠리는 이 회사의 방위 포트폴리오가 업계에서 "가장 탄력적인" 상태를 유지하고 있다고 밝혔다.

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