Investing.com — 씨티 애널리스트들이 Delivery Hero AG(ETR:DHER)의 투자 등급을 ’매도’에서 ’중립’으로 상향 조정하고, 식품 배달 부문의 혼합된 추세와 환율 변동의 부정적 영향을 반영해 전망치를 업데이트했다.

이번 등급 상향은 2월 18일 이후 딜리버리 히어로 주가가 28% 하락한 이후에 이루어졌다.

씨티는 수정된 전망에서 2025년(FY25)과 2026년 회계연도의 매출 예상치를 4% 하향 조정했다.

또한, 은행의 FY25 조정 EBITDA 추정치는 현재 9억 6,900만 유로로, 시장 컨센서스인 10억 4,500만 유로와 회사 가이던스 범위인 9억 7,500만~10억 2,500만 유로의 하한선보다 약간 낮은 수준이다.

애널리스트들은 FY25 상품거래액(GMV) 성장률이 통화 불변 기준으로 9%에 이를 것으로 전망하며, 이는 딜리버리 히어로의 초인플레이션을 제외한 8-10% 증가 가이던스와 일치한다.

매출 성장은 통화 불변 기준으로 18%로 예상되며, 이는 회사가 예측한 17-19% 범위 내에 있다.

FY25 1분기에 대해 씨티는 통화 불변 기준으로 8%의 GMV 성장을 예상하며, 이는 7%의 컨센서스보다 약간 높은 수준이다.

모든 지역에서 성장이 예상되지만, 아시아 지역은 예외로 GMV가 14% 감소할 것으로 예상되며, 환율 변동을 고려하면 10% 감소할 것으로 전망된다.

애널리스트들은 또한 딜리버리 히어로의 목표가를 26유로에서 23.50유로로 조정했으며, 그 이유로 "수익 전망에 대한 환율 영향"과 딜리버리 히어로의 자회사인 탈라밧(Talabat)이 주가 실적에서 나타난 바와 같이 직면한 도전을 언급했다.

씨티의 이번 전망 업데이트는 배달 앱과 웹 플랫폼 전반에 걸쳐 혼합된 1분기 추세를 관찰한 후 이루어졌다. 최신 데이터에 따르면 1분기 실적은 이전 예상보다 약간 약할 것으로 보인다.

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