Investing.com — Discoverie Group PLC (LON:DSCV) 주식은 전년 대비 매출 감소에도 불구하고 견고한 실적을 보여주는 결산 전 거래 업데이트에 시장이 반응하면서 1.4% 상승했습니다.

회사는 FY25F 매출이 전년 대비 고정 환율(OCC) 기준으로 7%, 보고된 기준으로는 3% 감소했다고 보고했으며, 이는 제프리스의 2% 감소 예상치보다 약간 낮은 수준입니다.

그러나 4분기 매출은 회복 조짐을 보였으며, S&C 부문은 OCC 매출이 전년 대비 5% 증가한 반면, M&C 부문은 고객 과잉 재고로 인해 10% 감소했습니다.

회사의 4분기 주문 접수는 OCC 기준으로 전년 대비 15% 증가하며 특히 고무적이었습니다. 경영진은 비용에 대한 엄격한 운영 통제를 강조하고 "우수한" 잉여 현금 흐름(FCF)을 보고했습니다.

FY25F의 하반기 EBITA 마진은 상반기의 13.8%보다 더 좋은 성과를 보일 것으로 예상되며, 이는 주가의 긍정적인 움직임에 기여했습니다.

Discoverie의 순부채 대 EBITDA 비율은 연말에 1.45x로 예상되며, 이는 1.5x-2.0x의 목표 범위보다 약간 낮은 수준입니다. FY25F에 대한 전망도 낙관적이며, 결과는 이사회의 예상보다 "약간 앞설" 것으로 전망됩니다.

회사는 관세에 대한 입장을 견고하게 유지하고 있으며, 유연한 국제 제조 기반과 미국 제조 확장 가능성을 통해 영향을 완화하기 위한 전략을 마련했습니다. 경쟁사들이 관세의 영향을 더 많이 받을 수 있기 때문에, 가격 인상을 전가할 것으로 예상됩니다.

제프리스는 주문 접수와 최근 브로커 상향 조정의 중요성을 언급하며 긍정적인 시장 반응을 시사했습니다. "흥미롭게도, 최근 며칠 동안 두 브로커가 상향 조정을 했기 때문에 이번 업데이트에 대한 기대치가 높아졌지만, 우리는 여전히 전년 대비 강한 주문 접수 수치에 의해 주도되는 긍정적인 반응을 예상합니다,"라고 제프리스는 메모에서 밝혔습니다.

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