주식 시장

AI와 함께 성장하는 반도체 주식, 지금 살까?

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25.04.16 14:58

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Investing.com – 트럼프 대통령이 중국을 포함한 일부 국가에 부과했던 반도체 및 첨단 기술 제품에 대한 관세를 일시적으로 면제하면서, 최근 급락했던 반도체 주식들이 다시 반등세를 보이고 있다. 특히 ASML, TSMC, 그리고 엔비디아는 기술력과 시장 지배력을 갖춘 대표적인 반도체 기업으로, 현재 주가가 저평가된 상태에서 반등의 기회를 맞고 있다는 분석이 나오고 있다. 물론 관세 완화 조치는 일시적이지만, 세 기업 모두 구조적인 경쟁 우위를 확보하고 있어 높은 변동성 속에서도 지속적인 성장 가능성을 높이 평가받고 있다.

오늘은 주요 반도체 기업들인 ASML (NASDAQ:ASML), TSMC (NYSE:TSM), 엔비디아 (NASDAQ:NVDA)에 대해서 인베스팅프로를 통해 살펴보고자 한다.

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ASML

ASML은 극자외선(EUV) 노광 장비를 독점 생산하는 세계 유일의 기업으로, 고성능 AI 칩 제조에 필수적인 장비를 공급하고 있다. 2024년에는 단 44대의 EUV 장비만 판매했지만, 전체 장비 매출의 38%를 차지할 정도로 고수익 구조를 자랑하고 있다. 올해 1분기 예상 매출은 전년 대비 46% 증가한 75~80억 유로, 주당순이익은 85% 증가가 기대되며, AI 수요 확산에 따라 신규 주문도 지속 확대 중이다.

인베스팅프로로 살펴본 ASML의 적정가치는 12.2% 상승가능성이 있으며 재무건전성도 5점 만점에 3점으로 안정적으로 운영되고 있다. 애널리스트 목표치 또한 매우 높게 평가되어 있음을 확인할 수 있다.

InvestingPro - ASML

출처: InvestingPro

TSMC

TSMC는 1분기 순이익이 전년 대비 54% 증가한 3,478억 대만달러(약 107억 달러)에 이를 것으로 예상되며, 이는 AI 기능 확산에 따른 반도체 수요 증가 덕분으로 분석되고 있다. 하지만 미국 트럼프 대통령의 무역 정책, 특히 대만의 반도체 산업 지배에 대한 비판과 최대 100%의 관세 위협은 향후 리스크가 될 수 있음에 유의해야 한다. 이에 따라 TSMC는 해외 공장 투자를 확대하고 있으며, 최근 트럼프와 함께 백악관에서 1천억 달러 규모의 미국 투자 계획을 발표했다. 다만 해외 생산 확대는 향후 5년간 2~3%포인트의 수익성 저하를 초래할 수 있다는 점을 고려해야 한다.

인베스팅프로 투자모델은 TSMC의 상승여력이 12.2% 있다고 분석하고 있으며 애널리스트 목표치는 이보다 더 높은 것을 확인할 수 있다. 재무 건전성도 5점 만점에 3점으로 안정적으로 운영되고 있다.

InvestingPro - TSMC

출처: InvestingPro

엔비디아

엔비디아 역시 GPU 시장에서 80% 이상의 점유율을 확보하고 있으며, AI 인프라 투자가 급증하는 가운데 Blackwell 칩과 CUDA 플랫폼의 영향력이 더욱 커지고 있다. 글로벌 클라우드 기업들과 투자자들이 향후 수천억 달러 규모의 AI 데이터센터 구축에 나설 계획인 만큼, 엔비디아아의 장기 성장 가능성은 여전히 유효하다.

인베스팅프로의 투자모델은 4.3% 상승여력이 았다고 분석하고 있으며 애널리스트 목표치 또한 상승여력이 있음을 확인할 수 있다. 재무건전성은 5점 만점에 4점으로 매우 우수함을 확인할 수 있다.

InvestingPro - 엔비디아

출처: InvestingPro

ASML, TSMC, 엔비디아는 각자의 영역에서 독보적인 기술력과 시장 지배력을 바탕으로 반도체 산업의 핵심 축을 형성하고 있으며, 트럼프 대통령의 관세 정책 완화로 인한 단기 반등과 더불어 AI 중심의 구조적 성장세를 지속할 가능성이 높다. InvestingPro 분석에 따르면 세 기업 모두 상승 여력과 견고한 재무 건전성을 갖추고 있어, 변동성이 큰 시장에서도 장기적인 관점에서 안정적이고 전략적인 투자처로 주목할 만하다.