실적 발표: Helix Energy Solutions, 2024년 가이던스 조정

2024년 10월 24일, Helix Energy Solutions Group, Inc. (NYSE: HLX)는 3분기 재무 결과를 논의하고 운영 계획 및 시장 상황에 대한 업데이트를 제공했습니다. 회사는 3분기 매출 3억 4,200만 달러, 총이익 6,600만 달러, 순이익 2,950만 달러를 보고했습니다. 날씨 관련 어려움과 이연된 수익에도 불구하고 Helix는 상당한 신규 계약을 확보하고 연간 잉여현금흐름 가이던스를 상향 조정했습니다.

주요 요점

• 2024년 3분기 매출은 3억 4,200만 달러, 순이익은 2,950만 달러를 기록했습니다.

• 3분기 조정 EBITDA는 8,800만 달러였으며, 연초부터 현재까지 누적 매출은 10억 달러, 총이익은 1억 6,100만 달러를 기록했습니다.

• 회사는 선박 이동으로 인한 105일의 이연 수익과 12일의 날씨 관련 가동 중단으로 최대 1,000만 달러의 수익 영향을 받았습니다.

• Helix는 2024년 매출 가이던스를 13억 달러에서 13억 6,500만 달러로, 조정 EBITDA를 2억 8,000만 달러에서 3억 1,000만 달러로 수정했습니다.

• 2024년 잉여현금흐름 가이던스는 1억 2,000만 달러에서 1억 5,000만 달러로 상향 조정되었으며, 자본 지출은 5,500만 달러에서 7,000만 달러로 감소했습니다.

• 회사는 3억 2,400만 달러의 현금 및 현금성 자산과 총 3억 9,900만 달러의 유동성을 보유하고 있습니다.

• Helix는 내년 잉여현금흐름이 2억 달러를 초과할 것으로 예상하며, 연간 자본 지출은 7,000만 달러에서 8,000만 달러 수준을 유지할 것으로 예상합니다.

회사 전망

• Helix는 운전자본 유출이 감소하고 2분기에 지급된 5,800만 달러의 성과급을 제외한 조정 연간 잉여현금흐름이 1억 7,800만 달러에서 2억 800만 달러에 이를 것으로 예상합니다.

• 북반구의 계절적 날씨가 4분기 실적에 영향을 미칠 것으로 예상되며, Q5000 및 Q4000 선박에 대한 주요 계약이 체결되어 있습니다.

• 회사의 부채는 3억 2,400만 달러이며, 2029년까지 중요한 만기는 없고 2024년에는 2,000만 달러에서 3,000만 달러의 자사주 매입 계획이 있습니다.

부정적 하이라이트

• 천해 부문은 허리케인으로 인해 1,000만 달러의 수익 손실을 겪었으며, 4분기에는 회복이 예상되지 않습니다.

• Droshky 필드는 11월 초중순까지 가동이 중단될 예정이며, Thunder Hawk 필드는 분기 EBITDA에서 손실이 발생할 수 있습니다.

긍정적 하이라이트

• Helix는 Petrobras 및 Shell과 새로운 장기 계약을 체결하여 8억 달러를 초과하는 백로그를 창출했습니다.

• 회사는 시장 상황 개선으로 2025년 유정 개입 작업에서 6,000만 달러에서 1억 달러의 EBITDA 증가를 예상합니다.

미달 사항

• 3분기 실적은 선박 이동과 날씨 관련 가동 중단으로 인해 수익이 이연되고 비용이 증가하여 부정적인 영향을 받았습니다.

• 2024년 EBITDA 가이던스는 날씨와 생산 중단의 영향으로 중간값 기준 500만 달러 하향 조정되었습니다.

Q&A 하이라이트

• 현재 서아프리카와 가이아나와 같은 시장에서 1.5척의 선박 부족 현상이 있으며, 호주에서 자산을 재배치할 계획입니다.

• ROV 시장 상황이 타이트하며, 내년에는 최소 10%의 가격 인상이 예상됩니다.

• 트렌칭 요금은 시장 상황으로 인해 15% 상승할 수 있습니다.

Helix Energy Solutions Group, Inc.는 강력한 재무상태를 유지하고 시장 불확실성을 헤쳐나가면서 성장 기회를 활용하는 데 집중하고 있습니다. 회사는 자사주 매입 프로그램을 계속 진행하고 성장을 촉진하는 투자를 우선시하면서 신중하지만 기회주의적인 자본 배분 접근 방식을 취하고 있습니다. 다음 실적 발표는 2025년 2월로 예정되어 있으며, 회사의 실적과 전략적 방향에 대한 추가 업데이트가 제공될 예정입니다.

InvestingPro 인사이트

Helix Energy Solutions Group, Inc. (NYSE: HLX)는 최근의 재무 결과와 운영 업데이트에서 볼 수 있듯이 어려운 시장 환경에서 회복력을 보여주었습니다. 이 분석을 보완하기 위해 InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.

InvestingPro에 따르면, Helix의 시가총액은 14억 1,000만 달러로, 에너지 서비스 부문에서의 위치를 반영합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 13억 9,000만 달러였으며, 같은 기간 동안 24.35%의 주목할 만한 매출 성장을 기록했습니다. 이는 회사가 보고한 강력한 2024년 3분기 매출과 연간 가이던스 상향과 일치합니다.

InvestingPro 팁은 Helix의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상된다고 강조하며, 이는 실적 발표에서 언급된 회사의 긍정적인 전망과 증가된 잉여현금흐름 가이던스와 일치합니다. 다른 InvestingPro 팁이 지적하듯이 Helix가 지난 12개월 동안 수익성이 없었다는 점을 고려할 때, 이러한 수익성 기대는 특히 중요합니다.

회사의 재무 안정성은 Helix의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 InvestingPro 팁으로 강조됩니다. 이는 실적 발표에서 보고된 3억 2,400만 달러의 현금 및 현금성 자산으로 나타난 강력한 유동성 포지션과 일치하며, 시장 변동성에 대한 완충 역할을 합니다.

데이터 타임스탬프 기준으로 Helix의 주가가 지난 주 -11.4%의 1주 가격 총수익률을 기록하며 상당한 타격을 받았다는 점에 주목할 만합니다. 다른 InvestingPro 팁에 따르면 분석가들이 회사가 올해 수익성을 낼 것으로 예측하고 있다는 점을 고려할 때, 이러한 최근의 하락세는 투자자들에게 기회가 될 수 있습니다.

더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 Helix Energy Solutions Group의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 깊은 통찰을 제공할 수 있는 추가 팁과 지표를 제공합니다. HLX에 대해 10개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되며, 이는 회사의 주식에 대해 정보에 입각한 결정을 내리고자 하는 투자자들에게 가치 있을 수 있습니다.

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