KKR, 3분기 기록적인 수수료 관련 수익으로 견고한 실적 보고

글로벌 선도 투자회사인 KKR & Co. Inc. (KKR)가 2024년 3분기에 강력한 재무 실적을 보고했습니다. 회사는 수수료 관련 수익(FRE)이 10억 달러를 넘어서는 중요한 이정표를 달성했으며, 주당 1.12달러로 전 분기 대비 32% 증가했습니다. 조정 순이익(ANI) 주당 수익도 1.38달러로 크게 상승해 전년 동기 대비 50% 이상 성장했습니다. KKR의 전략적 이니셔티브와 시장 실적은 운용자산(AUM)의 상당한 성장과 미래 수익 및 현금화에 대한 낙관적인 전망에서 볼 수 있듯이 회사가 지속적인 성공을 위한 위치를 확보하게 했습니다.

주요 요점

• KKR의 FRE가 10억 달러를 초과해 주당 1.12달러에 도달했으며, 이는 전 분기 대비 32% 증가한 수치입니다.

• ANI 주당 수익은 1.38달러로 전년 동기 대비 50% 증가했습니다.

• 회사는 연초부터 870억 달러의 신규 자본을 조달했으며, 이는 2023년 같은 기간의 두 배 이상입니다.

• 영업이익은 주당 1.47달러였으며, 운용 수수료는 전년 동기 대비 18% 증가한 8억 9,300만 달러였습니다.

• 전망에 따르면 전략적 보유 자산의 상당한 기여가 예상되며, 순 배당금은 2026년까지 3억 달러, 2028년까지 6억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 회사는 강력한 투자 성과를 보이고 있으며, 분기 동안 전통적인 사모펀드에서 5%의 가치 상승을 기록했습니다.

• 현금화가 급증해 연초부터 130억 달러의 총 수익을 올렸으며, 총 미실현 성과보수는 79억 달러로 전년 동기 대비 40% 증가했습니다.

회사 전망

• KKR은 강력한 성장 기회와 효과적인 운영 규모 확대를 예상하고 있습니다.

• 회사는 지난 투자자의 날에 설정한 3,000억 달러 자금 조달 목표를 달성하거나 초과할 것으로 낙관하고 있습니다.

• 자산관리 부문 확대와 K-Series 제품군 활용에 초점을 맞추고 있습니다.

부정적 하이라이트

• IPO 시장은 침체되어 있으며, 2025년에 개선될 것으로 예상됩니다.

• 사모펀드의 수수료율이 특정 K-Series 제품의 수수료 면제 기간으로 인해 약간 하락했습니다.

긍정적 하이라이트

• 회사는 다양한 부문에서 강력한 자금 조달을 보고했으며, 인프라와 부동산 AUM이 각각 800억 달러에 근접했습니다.

• KKR의 자본시장 사업은 4억 2,400만 달러의 기록적인 수익을 달성했으며, 2024년에는 이전 2년 대비 50% 증가할 것으로 예상됩니다.

• 회사는 자체 발굴과 자금 조달에서 강한 모멘텀을 보이고 있으며, 총 주소 지정 가능 시장이 5조 달러에서 7조 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.

실적 미달 사항

• 제공된 실적 발표 요약에서 특별한 실적 미달 사항은 언급되지 않았습니다.

Q&A 하이라이트

• KKR 임원들은 특히 중국에서의 자산관리 채널의 중요한 장기적 기회에 대해 논의했습니다.

• Capital Group과의 파트너십은 퇴직 시장에서 전략적 이점으로 여겨집니다.

• 현금화 파이프라인에 대한 가시성이 제공되었으며, 4분기에 약 5억 달러의 수익을 예상하고 있습니다.

KKR의 3분기 실적 발표는 단순히 성장하는 것뿐만 아니라 미래의 성공을 위해 전략적으로 자리매김하고 있는 회사의 모습을 그려냈습니다. 강력한 재무 성과와 명확한 성장 비전을 가진 KKR은 글로벌 무대에서 선도적인 투자회사로서의 궤도를 계속 이어갈 것으로 보입니다.

InvestingPro 인사이트

KKR & Co. Inc.의 인상적인 3분기 실적은 InvestingPro의 주요 지표와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 1,270억 9,000만 달러로 견고하며, 이는 자본시장 산업에서의 중요한 존재감을 반영합니다. 이는 KKR을 해당 부문의 주요 기업으로 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다.

회사의 강력한 재무 성과는 수익 성장에서 명확히 드러나며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 120.85%의 놀라운 증가를 보였습니다. 이러한 상당한 성장은 실적 발표에서 보고된 바와 같이 KKR의 성공적인 자금 조달 노력과 운용자산의 확대를 뒷받침합니다.

투자자들은 KKR이 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며, 현재 가격이 최고치의 97.37%라는 점에 주목해야 합니다. 이는 지난 3개월 동안 강력한 수익률을 보여주는 InvestingPro 팁과 일치하며, 이는 인상적인 24%로 수치화되었습니다. 회사의 주가 실적은 보고된 수수료 관련 수익과 조정 순이익의 성장과 일치합니다.

높은 성장에도 불구하고 KKR의 P/E 비율은 32.65로, InvestingPro 팁에 따르면 단기 수익 성장 잠재력에 비해 낮은 수준입니다. 이는 회사의 낙관적인 전망과 전략적 보유 자산의 예상 성장을 고려할 때 주가가 여전히 상승 여력이 있음을 시사할 수 있습니다.

KKR이 15년 연속 배당금을 유지해왔다는 점은 주목할 만합니다. 이는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 그러나 현재 배당 수익률이 0.49%인 점을 고려하면, 투자자들은 이 주식에서 소득보다는 자본 가치 상승에 더 집중할 수 있습니다.

더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해 InvestingPro는 KKR에 대한 17개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 제공합니다. 이러한 인사이트는 현재 성과와 미래 전망을 모두 고려하여 정보에 입각한 결정을 내리고자 하는 투자자들에게 특히 가치 있을 수 있습니다.

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