OSI Systems, 강력한 1분기 성장 보고 및 가이던스 상향 조정

OSI Systems, Inc. (NASDAQ: OSIS)는 2025 회계연도의 강력한 출발을 알렸습니다. 1분기 매출이 23% 증가한 3억 4,400만 달러를 기록하며 역대 최고 실적을 달성했습니다. 이러한 결과는 주로 보안 부문의 큰 성장에 기인하며, CFO Alan Edrick와 CEO Deepak Chopra가 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 논의했습니다. OSI Systems는 또한 비GAAP 조정 주당순이익 1.25달러를 보고했으며, 분기 말 기준 약 18억 달러의 상당한 수주잔고를 기록했습니다.

주요 요점

• OSI Systems의 1분기 매출은 전년 대비 23% 증가한 3억 4,400만 달러를 기록했습니다.

• 비GAAP 조정 주당순이익은 1.25달러에 도달했습니다.

• 보안 부문은 36% 증가했으며, 여기에는 멕시코 국방부와의 5억 달러 계약이 포함됩니다.

• 회사는 분기 말 기준 약 18억 달러의 수주잔고를 기록했습니다.

• CEO Deepak Chopra는 2024년 말 은퇴를 발표했지만 집행 이사회 의장으로 남을 예정입니다.

• 2025 회계연도의 매출 가이던스는 16억 7,000만 달러에서 16억 9,500만 달러로 상향 조정되었으며, 비GAAP 희석 주당순이익 가이던스는 주당 9달러에서 9.30달러로 증가했습니다.

회사 전망

• OSI Systems는 연간 매출 가이던스를 16억 7,000만 달러에서 16억 9,500만 달러로 상향 조정했으며, 이는 전년 대비 8.5%에서 10.2%의 성장을 나타냅니다.

• 2025 회계연도의 비GAAP 희석 주당순이익 가이던스도 주당 9달러에서 9.30달러로 증가했습니다.

부정적 하이라이트

• 회사는 수주잔고 전환과 공급망 중단에 따른 어려움을 언급했습니다.

• 운영 비용은 주로 높은 보상과 불리한 환율로 인해 증가했습니다.

• 순이자 비용은 높은 차입금으로 인해 증가했으며, 주당순이익이 0.05달러에서 0.10달러 감소할 것으로 예상됩니다.

긍정적 하이라이트

• OSI Systems는 보안 부문에서 전략적 인수를 완료했으며, 이는 비GAAP 주당순이익을 향상시킬 것으로 예상됩니다.

• 보안 부문은 중요한 계약을 확보했으며 서비스 매출이 전년 대비 11% 증가했습니다.

• 회사는 특히 보안 분야에서 강력한 글로벌 기회 파이프라인을 바탕으로 성장 잠재력에 대해 낙관적입니다.

미달 사항

• SG&A 비용은 7,200만 달러(매출의 21.0%)로 증가했으며, 전년도에는 6,000만 달러(매출의 21.4%)였습니다.

• 영업활동으로 인한 현금 사용은 3,700만 달러로, 주로 재고와 매출채권의 증가로 인한 것입니다.

Q&A 하이라이트

• CEO Deepak Chopra는 회사의 강력한 수주잔고와 잠재적 위험에 대한 질문에 답변하며, 다양한 산업 전반에 걸친 강한 수요를 언급했습니다.

• CFO Alan Edrick는 매출채권에 대한 우려에 대해 답변하며, 현재의 어려움에도 불구하고 과거 수준으로 돌아가는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔습니다.

결론적으로, OSI Systems는 2025 회계연도 1분기에 강력한 재무 성과를 보여주었으며, 특히 보안 부문의 큰 성장이 주도했습니다. 회사의 매출 가이던스 상향 조정과 혁신적 역량에 대한 낙관적 전망은 현재의 시장 과제에도 불구하고 미래 성장에 대한 자신감을 반영합니다. 전략적 인수와 지속적인 기술 투자를 통해 OSI Systems는 보안 및 의료 시장에서 지속적인 성공을 위한 포지셔닝을 하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

OSI Systems의 2025 회계연도 1분기 강력한 실적은 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 23억 달러로, 보안 및 의료 시장에서의 견고한 위치를 반영합니다.

주요 InvestingPro 팁 중 하나는 OSI Systems가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점입니다. 이는 회사의 현재 P/E 비율 18.38과 선행 P/E 비율 17.18로 입증되며, 지난 12개월 동안 24.35%의 인상적인 매출 성장을 고려할 때 잠재적인 저평가를 시사합니다.

회사의 수익성도 주목할 만합니다. 지난 12개월 동안 EBITDA는 2억 3,947만 달러이며 EBITDA 성장률은 39.12%입니다. 이는 분석가들이 올해 회사가 수익성을 유지할 것으로 예측한다는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치하며, 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 제시된 긍정적인 전망을 강화합니다.

OSI Systems의 강력한 재무 성과는 지난 12개월 동안 16억 달러의 매출과 34.5%의 높은 매출총이익률로 더욱 잘 나타납니다. 회사의 12.25%의 영업이익률은 효율적인 운영을 보여주며, 성장 이니셔티브와 전략적 인수에 투자할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.

InvestingPro는 OSI Systems에 대한 추가적인 팁과 인사이트를 제공하며, 이는 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 이해를 제공할 수 있습니다.

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