Investing.com — 뱅크오브아메리카는 Levi Strauss & Co (NYSE:LEVI)의 투자 등급을 "중립"에서 "매수"로 상향 조정했으며, 이는 글로벌 브랜드 강점, 개선되는 도매 트렌드, 중국 노출 제한 등 여러 긍정적 요소를 갖추고 있다고 평가했다.

이 금융기관은 목표가를 17달러에서 20달러로 상향 조정했으며, 이는 약 20%의 상승 여력을 의미한다.

주가는 작년 최고점 대비 38% 하락했지만, BofA는 예상 2026년 EV/EBITDA 6배 수준에서 리스크-리워드가 유리하다고 밝혔다.

LEVI는 견고한 매출 모멘텀을 보이고 있으며, 보수적인 전망, 최소한의 중국 리스크, 강력한 재무상태를 갖추고 있다고 애널리스트들은 보고서에 기록했다.

뱅크오브아메리카는 리바이스의 2025 회계연도 가이던스에 대한 상승 가능성을 보고 있는데, 이는 1분기에 9% 성장했음에도 불구하고 3-4%의 순 유기적 매출 성장을 예상하고 있다. 3월에 트렌드가 개선되었으며, BofA는 이 브랜드가 핵심 데님 제품과 확장 중인 라이프스타일 카테고리 모두에서 견인력을 얻고 있다고 밝혔다.

리바이스의 도매 사업 또한 강세 신호를 보이고 있으며, 미국에서 2분기 연속 성장과 유럽에서 개선되는 주문량을 기록하고 있다.

백화점은 현재 매출의 7%만 차지하며, 이는 10년 전 14%에서 감소한 수치로, 약한 채널에 대한 노출을 줄이고 있다.

거시경제적 불확실성이 하반기 총이익률 전망을 흐리게 하고 있지만, BofA는 최근의 관세 지연이 단기적으로 긍정적이라고 믿고 있다.

관세가 다시 부과되더라도, 리바이스는 다각화된 공급망과 최소한의 중국 생산으로 인해 유리한 위치에 있다.

이 금융기관은 또한 리바이스의 글로벌 브랜드 매력을 강조하며, 회사가 아직 비데님 의류로의 확장 초기 단계에 있다고 언급했다.

BofA는 보고서에 따르면 강력한 브랜드 인기와 다각화에 의해 뒷받침되는 장기적인 구조적 마진 개선 가능성을 보고 있다.

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