Alkermes Plc, 견고한 3분기 성장 보고 및 향후 확장 계획 발표

Alkermes Plc (ALKS)가 2024년 3분기에 강력한 재무 실적을 보고했습니다. 총 매출은 전년 대비 18% 증가한 3억 7,810만 달러를 기록했습니다. 이러한 성장은 주로 VIVITROL, ARISTADA, LYBALVI를 포함한 회사의 강력한 자체 제품 포트폴리오에 의해 주도되었습니다. Alkermes는 2025년을 준비하면서 상당한 현금 흐름과 수익성 창출에 초점을 맞추고 있으며, 자체 제품과 ALKS 2680 임상 프로그램 발전에 전략적 중점을 두고 있습니다.

제조 및 로열티 수익의 전환으로 인해 EBITDA가 약 4억 달러에서 2억 달러 이상으로 감소할 것으로 예상됨에도 불구하고, 회사는 특히 양극성 장애와 조현병 시장에서의 성장 전략에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.

주요 요점

• Alkermes는 2024년 3분기 총 매출이 전년 대비 18% 증가한 3억 7,810만 달러를 기록했습니다.

• 주목할 만한 매출 기여는 VIVITROL (1억 1,370만 달러), ARISTADA (8,470만 달러), LYBALVI (7,470만 달러)에서 나왔습니다.

• 분기 GAAP 순이익은 9,280만 달러, 비GAAP 순이익은 1억 2,140만 달러였습니다.

• 회사는 분기 말 현금 및 투자자산으로 9억 2,780만 달러를 보유하고 있습니다.

• Alkermes는 2025년에 자체 제품에 집중할 계획이며 2억 달러 이상의 EBITDA를 예상하고 있습니다.

• 기면증을 위한 ALKS 2680 프로그램은 2상 연구가 진행 중입니다.

회사 전망

• 연간 전체로 Alkermes는 VIVITROL 순매출 4억 1,000만-4억 3,000만 달러, LYBALVI 매출 2억 7,500만-2억 9,500만 달러, ARISTADA 매출 3억 4,000만-3억 6,000만 달러를 예상하고 있습니다.

• 2025년에는 INVEGA SUSTENNA의 로열티 종료로 인해 로열티 및 제조 수익이 2억 달러 감소할 것으로 예상됩니다.

• 회사는 2025년 상당한 현금 흐름과 수익성을 통해 주주 가치를 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.

부정적 하이라이트

• Alkermes는 올해 약 4억 달러에서 내년 2억 달러 이상으로 EBITDA가 감소할 것으로 예상하고 있습니다.

• 회사는 LYBALVI, ARISTADA, ALKS 2680 프로그램에 대한 R&D 투자로 인해 운영 비용이 소폭 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

긍정적 하이라이트

• Alkermes는 시장 포지션과 파이프라인에 대해 낙관적이며, 수익성 유지와 향후 경쟁 압력 대응에 집중하고 있습니다.

• 회사는 기면증과 특발성 과다 수면증을 위한 ALKS 2680 프로그램을 진행 중이며, 2025년 하반기에 결과를 기대하고 있습니다.

미달 사항

• 회사는 콜 중 재무 성과나 운영 목표에서 중요한 미달 사항을 언급하지 않았습니다.

Q&A 하이라이트

• Umer Raffat는 EBITDA 감소에 대해 문의했으며, 이는 주로 로열티 수익 영향 때문입니다.

• Blair Jackson은 영업인력 확대로 인한 SG&A의 소폭 증가를 언급했지만 규율 있는 비용 관리를 강조했습니다.

Alkermes Plc의 3분기 실적 발표는 자체 제품 포트폴리오를 통한 성장 추진과 ALKS 2680 임상 프로그램에 대한 전략적 집중을 강조했습니다. EBITDA 감소가 예상됨에도 불구하고, 회사는 강력한 현금 포지션과 미래 수익성 및 확장에 대한 명확한 비전으로 변화하는 시장 역학에 대응할 준비가 되어 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Alkermes Plc (ALKS)의 2024년 3분기 강력한 재무 실적은 InvestingPro의 주요 지표들로 더욱 명확해집니다. 회사의 시가총액은 45억 9천만 달러로, 생물의약품 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다. Alkermes의 P/E 비율은 11.04(2024년 3분기 기준 지난 12개월 조정)로, 이는 주식이 수익에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 이는 회사가 보고한 강력한 재무 결과와 일치합니다.

InvestingPro 팁 중 하나는 Alkermes가 "대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점을 강조합니다. 이러한 재무적 강점은 3분기 말 회사가 보고한 9억 2,780만 달러의 현금 및 투자자산을 고려할 때 특히 관련이 있습니다. 이러한 견고한 현금 포지션은 Alkermes가 2025년 전략적 초점으로 설명한 대로 자체 제품에 투자하고 ALKS 2680 임상 프로그램을 발전시킬 수 있는 능력을 뒷받침합니다.

또 다른 중요한 InvestingPro 팁은 "경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다"는 것입니다. 이는 일반적으로 경영진이 회사의 미래 전망에 대해 자신감을 가지고 있음을 시사하며, Alkermes가 2025년 상당한 현금 흐름과 수익성을 통해 주주 가치를 높이겠다는 목표와 일치합니다.

2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 83.17%라는 회사의 총이익률은 Alkermes 운영의 효율성을 강조하며, 특히 VIVITROL, ARISTADA, LYBALVI를 포함한 자체 제품 포트폴리오에서 두드러집니다. 이러한 높은 마진은 ALKS 2680과 같은 프로그램을 발전시키는 데 중요한 연구 개발에 투자할 수 있는 회사의 능력을 뒷받침합니다.

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