Expro, Q3 매출 4억2,300만 달러 기록, 장기 성장 전망

최근 2024년 3분기 실적 발표에서 Expro(티커: EXPRO)의 Mike Jardon CEO는 회사의 매출이 4억2,300만 달러를 기록했다고 발표했습니다. 이는 제시된 가이던스 범위에 부합하며 전년 대비 14% 증가한 수치입니다.

콩고 Production Solutions 프로젝트와 낮아진 활동 수준으로 인해 순차적인 매출 감소가 있었음에도 불구하고, Expro는 연간 매출 가이던스를 17억2,000만 달러에서 17억5,000만 달러 사이로 수정했으며, 조정 EBITDA 전망은 3억3,500만 달러에서 3억5,000만 달러 사이입니다. 현재의 시장 변동성과 단기적인 원자재 가격 압박에도 불구하고, 회사의 비용 효율적인 솔루션과 시장 확장에 대한 전략적 집중은 미래 성장을 위한 좋은 위치를 확보하게 했습니다.

주요 요점

• Expro의 2024년 3분기 매출은 4억2,300만 달러로, 전년 대비 14% 증가했습니다.

• 조정 EBITDA는 8,500만 달러로, 예상 가이던스 내에 있습니다.

• 연간 매출 가이던스는 17억2,000만 달러에서 17억5,000만 달러로 수정되었습니다.

• 회사는 3억5,400만 달러의 신규 계약을 확보했으며, 약 23억 달러의 백로그를 보유하고 있습니다.

• 2024년까지 석유 수요가 공급을 초과할 것으로 예상되며, 국제 및 해양 서비스 부문에서 장기적인 성장이 예상됩니다.

• 2024년 9월 브렌트유 평균 가격은 배럴당 74달러였으며, 2025년에는 점진적인 하락이 예상됩니다.

회사 전망

• Expro는 중기적으로 20억 달러의 매출과 20% 중반대의 조정 EBITDA 마진을 목표로 하고 있습니다.

• 회사는 비용 구조 최적화와 인수한 사업의 통합을 통해 마진을 개선하는 데 집중하고 있습니다.

• 최근의 시장 도전으로 인해 중기 목표 달성이 2026년으로 미뤄질 수 있습니다.

약세 하이라이트

• 매출은 순차적으로 10% 감소했으며, 주로 콩고 Production Solutions 프로젝트와 활동 수준 감소 때문입니다.

• 북미와 라틴 아메리카 지역의 매출은 11% 감소하여 1억3,900만 달러를 기록했습니다.

• 유럽과 사하라 이남 아프리카 지역은 22% 매출 감소를 보고했으며, 총 1억3,100만 달러를 기록했습니다.

강세 하이라이트

• 중동 및 북아프리카 지역의 매출은 7% 증가하여 8,700만 달러를 기록했습니다.

• 아시아 태평양 지역 매출은 4% 증가하여 6,500만 달러를 기록했습니다.

• Expro는 장기적인 성장에 대해 낙관적이며, 2025년에 석유 공급이 타이트해짐에 따라 수요가 증가할 것으로 예상합니다.

미달 사항

• 회사의 3분기 매출은 활동 수준 감소와 프로젝트 특정 문제로 인해 순차적으로 10% 감소했습니다.

• 연간 가이던스는 고객의 신중한 지출과 잠재적인 프로젝트 지연을 고려하여 조정되었습니다.

Q&A 하이라이트

• 회사는 Coretrax와 같은 최근 인수가 확장 전략에 미치는 영향에 대해 논의했습니다.

• Expro는 고객 관련성을 높이기 위해 적극적으로 M&A 기회를 모색하고 있습니다.

• 인원 감축에 의존하지 않고 마진 확대를 추진하기 위해 내부 프로세스에 대한 종합적인 검토가 계획되어 있습니다.

2024년 3분기 매출의 순차적 감소에도 불구하고 Expro의 장기 전망은 긍정적입니다. 회사의 전략적 이니셔티브와 비용 효율적인 솔루션에 대한 집중은 시장 변동성과 원자재 가격 변동에 직면한 상황에서도 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 신규 계약과 견고한 백로그를 바탕으로 Expro는 국제 및 해양 서비스 부문에서 예상되는 수요 증가를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Expro의 최근 재무 성과와 미래 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터를 통해 더욱 맥락화될 수 있습니다. 회사가 보고한 매출 성장과 긍정적인 장기 전망에도 불구하고, InvestingPro 데이터는 단기적으로 몇 가지 도전 과제를 보여줍니다.

InvestingPro에 따르면, Expro의 주가는 최근 큰 타격을 받았습니다. 지난 한 달 동안 21.39% 하락했고, 지난 3개월 동안은 더 가파른 40.6% 하락을 기록했습니다. 이는 실적 발표에서 언급된 회사의 수정된 가이던스와 순차적인 매출 감소와 일치합니다. 현재 주가 15.35달러는 52주 최고치의 57.14%에 불과하며, 이는 단기 실적에 대한 투자자들의 우려를 반영합니다.

그러나 Expro에 대한 전망이 모두 어두운 것은 아닙니다. InvestingPro 팁에 따르면 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 주가에 일부 지지를 제공할 수 있습니다. 이러한 기대는 실적 발표에서 언급된 회사의 비용 최적화와 마진 개선에 대한 집중과 일치합니다.

또 다른 InvestingPro 팁은 Expro가 적정 수준의 부채로 운영되고 있음을 나타내며, 이는 현재의 경제 환경에서 긍정적인 요소로 볼 수 있습니다. 이러한 재무적 안정성은 회사가 실적 발표에서 논의된 성장 전략과 잠재적인 M&A 기회를 추구할 수 있게 해줄 수 있습니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Expro에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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