Integer Holdings, 3분기 실적 호조와 2024년 전망 축소 발표

Integer Holdings Corporation(NYSE: ITGR)은 2024년 10월 30일 3분기 실적 발표에서 견고한 실적을 보고했습니다. 선도적인 의료기기 위탁 제조업체인 이 회사는 전년 대비 9% 증가한 4억 3,100만 달러의 매출과 17% 증가한 조정 영업이익을 발표했습니다. 조정 EPS도 건전한 상승세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 결과는 주요 리더십 변경과 Electrochem 사업부 매각 발표와 함께 나왔으며, Integer를 순수 의료기술 기업으로 자리매김하게 했습니다.

주요 요점

• Integer Holdings는 3분기 매출이 9% 성장해 4억 3,100만 달러에 달했다고 보고했습니다.

• 조정 영업이익은 전년 대비 17% 증가했습니다.

• 연초부터 현재까지의 매출은 10% 증가한 12억 6,700만 달러를 기록했으며, 조정 영업이익은 23% 상승했습니다.

• 회사는 2024년 매출 성장 전망을 10%-11%로 좁혔고 이익과 EPS 전망의 중간값을 상향 조정했습니다.

• Payman Khales의 COO 승진과 Andrew Senn의 Cardio & Vascular 사업부 사장 승진이 발표되었습니다.

• Integer는 Electrochem 사업부 매각을 완료했으며, 이는 EPS에 중립적일 것으로 예상되며 5,000만 달러의 현금을 창출할 것으로 예상됩니다.

• 3분기 영업활동 현금흐름은 전년 대비 14% 증가했으며, 순부채 총액은 10억 5,500만 달러로 감소했습니다.

회사 전망

• Integer는 2024년 조정 영업이익이 20% 증가하고 조정 EPS가 16% 성장할 것으로 예상합니다.

• 조정 영업이익 전망을 400만 달러 상향 조정하여 2024년 2억 8,000만 달러에서 2억 8,800만 달러 사이로 전망합니다.

• 매출은 17억 700만 달러에서 17억 2,700만 달러 사이로 예상되며, 유기적 성장은 7%에서 8%로 예상됩니다.

• 조정 EBITDA는 3억 5,800만 달러에서 3억 6,800만 달러 사이로 예상되며, 이는 전년 대비 18%에서 21% 상승한 수치입니다.

• 조정 순이익은 1억 8,100만 달러에서 1억 8,800만 달러 사이로 예상되며, 조정 EPS는 $5.24에서 $5.43 사이로 전망됩니다.

• 영업활동 현금흐름은 1억 9,500만 달러에서 2억 500만 달러 사이로 예상되며, 자본 지출은 1억 달러에서 1억 1,000만 달러로 예상됩니다.

약세 하이라이트

• 예상보다 낮은 CRM 수요와 허리케인 헬렌으로 인한 소규모 중단으로 3분기 유기적 성장이 4%로 소폭 둔화되었습니다.

• 심장 박동 관리(CRM)와 신경조절 사업이 예상보다 약한 실적을 보였습니다.

강세 하이라이트

• Integer는 성장 전략에 자신감을 보이며, 2023년과 2024년에 걸쳐 총 매출 29% 성장과 조정 영업이익 56% 증가를 예상하고 있습니다.

• 회사는 전기생리학 시장에서의 강력한 입지를 강조했으며, 특히 Cardio & Vascular 및 Neuromodulation 부문에서 4분기에 유기적 성장이 가속화될 것으로 예상합니다.

실적 미달 사항

• 허리케인 헬렌의 영향은 주로 Cardio and Vascular 부문에 영향을 미쳐 4분기에 비용 증가를 초래했습니다.

Q&A 하이라이트

• Integer는 현재 분기의 4주 동안의 실적에 대해 논의했으며, 전년도 4분기가 가장 높아 4억 달러 이상의 매출을 기록했다고 언급했습니다.

• 회사는 전년 대비 어려운 비교에도 불구하고 4분기 수익성이 연초부터 현재까지의 평균과 일치할 것으로 예상합니다.

• R&D 비용이 낮아 보이는 것은 비용 절감이 아닌 고객 자금 지원 개발 프로젝트의 수익 증가 때문입니다.

• 회사는 공급망 비효율성 해결과 노동 효율성 향상을 통해 코로나19 이전의 31% 수준의 총이익률로 돌아가고 더 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다.

Integer Holdings Corporation은 경쟁이 치열한 시장에서 회복력과 전략적 성장을 보여주었습니다. 리더십 변경, 좁혀진 매출 전망, 그리고 강력한 파이프라인을 갖춘 회사는 의료기술 분야에서 지속적인 성공을 위한 좋은 위치에 있습니다. Electrochem 사업부 매각과 전기생리학 시장, 특히 펄스 필드 절제술로의 전환에 대한 집중은 Integer가 운영을 간소화하고 고성장 분야를 활용하려는 노력을 보여줍니다. 자연재해와 CRM 수요 약화로 인한 일부 차질에도 불구하고, 회사의 종합적인 제품 라인업과 강력한 시장 지위를 활용함에 따라 전반적인 전망은 긍정적으로 유지되고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Integer Holdings Corporation(NYSE: ITGR)의 2024년 3분기 강력한 실적은 견고한 재무 지표와 시장 지위에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 42억 5,000만 달러로, 의료기기 위탁 제조 부문에서 상당한 존재감을 보여줍니다.

회사의 지난 12개월 동안 11.71%의 매출 성장률은 3분기에 보고된 9%의 매출 성장과 일치하며, 지속적인 확장을 보여줍니다. 이러한 성장 궤도는 같은 기간 22.28%의 인상적인 EBITDA 성장률로 더욱 뒷받침되며, 이는 실적 발표에서 언급된 17%의 조정 영업이익 증가와 연관됩니다.

InvestingPro 팁은 Integer가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, PEG 비율이 0.91임을 강조합니다. 이는 회사의 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 또한, 회사의 주식은 지난 1년간 76.13%의 높은 수익률을 보여, Integer의 전략적 결정과 시장 실적에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다.

Integer의 유동자산이 단기 부채를 초과한다는 점은 주목할 만합니다. 이는 회사의 강력한 재무 상태를 나타내며, 보고된 순부채 총액 감소와 영업활동 현금흐름 증가와 일치합니다.

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