실적 발표: Rogers Communications의 3분기 실적, 견고한 성장세 보여

캐나다의 주요 통신사업자인 Rogers Communications, Inc. (RCI)가 2024년 3분기에 지속적인 성장과 우수한 운영 실적을 보여주는 강력한 실적을 발표했습니다. Tony Staffieri CEO는 3분기에 227,000명의 모바일 폰 및 인터넷 가입자를 신규로 확보했다고 발표했으며, 이는 지난 11분기 동안 총 190만 명의 순증가를 기록한 것입니다.

회사의 무선 서비스 매출은 2% 증가했고, 스포츠 및 미디어 부문의 매출은 11% 증가했습니다. Rogers는 또한 부채 감소를 위한 70억 달러 규모의 구조화된 자본 조달 계약을 발표했으며, 이는 2024년 4분기에 마무리될 것으로 예상됩니다. 이러한 조치로 연말 부채 레버리지 비율이 3.7배로 낮아질 것으로 예상되며, 이는 당초 목표였던 4.2배를 상회하는 수준입니다.

주요 요점

• Rogers Communications는 3분기에 227,000명의 모바일 폰 및 인터넷 가입자를 추가했습니다.

• 부채 감소를 위한 70억 달러 규모의 구조화된 자본 조달이 발표되었으며, 2024년 4분기에 마무리될 예정입니다.

• 무선 서비스 매출이 2% 성장했으며, 후불 및 선불 부문 모두에서 상당한 순증가를 기록했습니다.

• 케이블 부문 매출은 1% 감소했지만, 조정 EBITDA는 5% 증가했습니다.

• 스포츠 및 미디어 부문 매출은 11% 증가했으며, Toronto Blue Jays와 Sportsnet의 NHL 중계가 강세를 보였습니다.

• 회사는 장기적 가치 창출에 초점을 맞춘 2024년 가이던스를 재확인했습니다.

• 잉여현금흐름은 전년 대비 23% 증가한 9억 1,500만 달러를 기록했습니다.

• 회사는 2024년 말까지 부채 레버리지 비율을 3.7배로 예상하고 있습니다.

회사 전망

• Rogers는 4분기에도 강세를 이어갈 것으로 예상하며, 전체 서비스 매출이 1% 증가하고 조정 EBITDA가 6% 상승할 것으로 전망합니다.

• 회사는 2024년 말과 2025년까지 부채 레버리지 비율을 3.7배 수준으로 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다.

부정적 하이라이트

• 케이블 부문은 1%의 매출 감소를 보고했지만, 4분기에는 성장세로 돌아설 것으로 예상됩니다.

• 로밍 수익의 감소가 ARPU에 영향을 미쳐 로밍 가치 제안에 대한 조정이 필요한 상황입니다.

긍정적 하이라이트

• 스포츠 및 미디어 부문이 상당한 매출 및 조정 EBITDA 성장을 달성했습니다.

• 회사는 12개월 내에 10억 달러의 비용 시너지를 실현하여 예상을 뛰어넘었습니다.

• 경영진은 현금 창출과 효과적인 부채 관리에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.

미달성 사항

• 비핵심 자산 매각에 지연이 있었지만, 회사는 계속해서 전략적 유연성을 보여주고 있습니다.

Q&A 하이라이트

• Chatr 브랜드를 통한 선불 및 후불 서비스의 통합이 퀘벡 시장과 비슷한 수준의 강력한 ARPU를 보이고 있습니다.

• 회사는 사업 성장을 지원하기 위해 약 40억 달러의 지출 범위를 유지할 계획입니다.

• 경영진은 로밍 요금에 대한 CRTC와의 규제 협력과 회사의 경쟁력 있는 위치에 대해 논의했습니다.

Rogers Communications의 견고한 재무 성과와 전략적 이니셔티브는 통신 산업에서의 강력한 입지를 반영합니다. 가입자 성장, 운영 우수성, 신중한 재무 관리에 초점을 맞춘 회사는 경쟁이 치열한 시장 환경을 효과적으로 헤쳐나가고 있습니다. Rogers의 핵심 사업에 대한 투자와 동시에 재무상태표를 관리하는 노력은 향후 지속적인 성공을 위한 좋은 위치를 확보하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Rogers Communications의 강력한 2024년 3분기 실적은 InvestingPro의 주요 재무 지표로 더욱 뒷받침됩니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 12.78%의 매출 성장률은 무선 서비스와 스포츠 및 미디어 부문의 매출 증가와 일치합니다. 이러한 성장세는 통신 산업의 경쟁적 특성을 고려할 때 특히 인상적입니다.

회사의 운영 효율성에 대한 집중은 지난 12개월 동안 45.5%의 조정 EBITDA 마진에서 명확히 드러나며, 이는 실적 보고서에서 언급된 비용 시너지의 성공적인 실현을 반영합니다. 이러한 효율성은 또한 기사에서 보고된 바와 같이 회사가 상당한 잉여현금흐름을 창출하는 능력에서도 분명히 나타납니다.

InvestingPro 팁은 추가적인 강점을 강조합니다:

1. Rogers Communications는 28년 연속 배당금을 유지해왔으며, 이는 주주 수익에 대한 회사의 약속을 강조합니다. 이는 회사가 보고한 강력한 현금흐름 창출을 고려할 때 특히 관련성이 있습니다.

2. 주식은 애널리스트 목표가 기준으로 공정가치보다 할인된 가격에 거래되고 있으며, 이전 종가 $39.23 USD에 비해 $48.68 USD의 공정가치를 보이고 있습니다. 이는 회사의 긍정적인 전망과 전략적 이니셔티브를 고려할 때 투자자들에게 잠재적인 상승 여력을 시사합니다.

이러한 인사이트는 회사의 보고된 실적과 미래 전망을 보완합니다. InvestingPro는 Rogers Communications에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 의사결정을 위한 포괄적인 분석을 제공합니다.

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