다쏘시스템, 2024년 3분기 실적 발표에서 꾸준한 성장 보고

다쏘시스템(Euronext Paris: DSY.PA)은 2024년 3분기 실적 발표에서 매출이 4% 증가했으며, 주당순이익(EPS)은 8% 상승한 €0.29를 기록했다고 밝혔습니다. 회사는 구독 매출이 8% 증가했으며, 3DEXPERIENCE 플랫폼의 구독 매출은 연초 대비 57% 증가했습니다.

유럽과 미국의 자동차 산업 부문에서 어려움이 있었음에도 불구하고, 다쏘시스템은 생명과학 및 소비자 산업에서 강력한 실적을 보였습니다. Pascal Daloz CEO는 연간 EPS 가이던스를 €1.27에서 €1.30으로 재확인했으며, 4분기에는 매출 성장이 가속화될 것으로 전망했습니다.

주요 요점

• 다쏘시스템의 3분기 총 매출은 4% 증가한 €1,464 million을 기록했습니다.

• 주당순이익은 8% 상승한 €0.29를 기록했으며, 생명과학 및 소비자 산업에서 큰 성장을 보였습니다.

• 연간 EPS는 €1.27에서 €1.30 사이를 유지할 것으로 예상됩니다.

• 회사는 총 매출 성장 전망을 기존 6-8%에서 5-7%로 조정했습니다.

• BYD, Merck, SNAM과의 주요 파트너십이 발표되었으며, 3DEXPERIENCE 플랫폼을 활용할 예정입니다.

• 4분기 영업이익률은 31.8%에서 32.2% 사이가 될 것으로 예상됩니다.

• 현금 및 현금성 자산은 €3,658 million으로 크게 증가했으며, 연초 대비 영업 현금흐름은 6% 증가했습니다.

회사 전망

• 회사는 4분기 매출이 €1,696 million에서 €1,816 million 사이가 될 것으로 예상합니다.

• 2024년 소프트웨어 매출은 5%-7% 성장할 것으로 전망됩니다.

• 4분기 영업이익률은 31.8%에서 32.2% 사이로 예상됩니다.

• 다쏘시스템은 다양화된 설치 기반과 AI 역량을 활용하여 미래 성장을 도모할 계획입니다.

부정적 하이라이트

• 유럽과 미국의 자동차 산업 위축으로 의사결정에 영향을 미쳤습니다.

• 선불 라이선스 매출이 7% 감소하며 하락세를 보였습니다.

• 총 매출 성장 전망이 6-8%에서 5-7%로 하향 조정되었습니다.

• 시장 변동성으로 인해 항공우주 및 자동차 산업 부문에서 어려움을 겪고 있습니다.

긍정적 하이라이트

• 특히 3DEXPERIENCE 플랫폼에서 구독 매출이 강한 성장세를 보였습니다.

• MEDIDATA를 중심으로 한 생명과학 부문과 CENTRIC PLM을 통한 소비자 산업에서 성장을 기록했습니다.

• 중요한 파트너십 체결과 향후 성장을 위한 강력한 파이프라인을 확보했습니다.

• MEDIDATA는 다년 계약 고객들의 갱신으로 상당한 성장이 예상됩니다.

미달 사항

• 소프트웨어 매출 성장은 3%로 완만했습니다.

• 낮은 매출 기여도와 비용으로 인해 소프트웨어 총이익률이 하락했습니다.

• 현금전환율이 전년 대비 600 베이시스 포인트 감소했습니다.

Q&A 하이라이트

• 경영진은 MEDIDATA의 경미한 실적 하락과 총이익률 감소에 대해 설명했습니다.

• 진행 중인 M&A 논의는 변혁적 기회에 초점을 맞추고 있습니다.

• 회사는 아시아로의 경쟁 이동에도 불구하고 자동차 산업의 시장 잠재력에 대해 자신감을 유지하고 있습니다.

다쏘시스템의 3분기 실적은 산업별 도전과제에도 불구하고 회복력을 보여주며, AI와 데이터 중심 플랫폼을 활용한 성장에 대한 회사의 전략적 초점을 강조합니다.

혁신에 대한 투자와 제품 포트폴리오 최적화에 대한 회사의 노력은 향후 몇 년간 예상되는 점진적 회복에 잘 대비하고 있습니다. 고객 전환과 전략적 파트너십에 대한 강한 집중으로, 다쏘시스템은 꾸준한 성장과 시장 리더십을 지속할 수 있는 위치에 있습니다.

InvestingPro 인사이트

다쏘시스템의 2024년 3분기 실적 발표에서 보고된 최근 재무 성과는 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 4% 매출 증가와 8%의 EPS 상승은 도전적인 시장 환경에서의 회복력을 반영합니다.

InvestingPro 데이터에 따르면, 다쏘시스템은 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안 83.66%의 높은 총이익률을 기록했습니다. 이러한 높은 마진은 자동차 산업과 같은 특정 부문에서 보고된 어려움에도 불구하고 회사의 비용 관리 효율성과 수익성 유지 능력을 강조합니다.

InvestingPro 팁은 다쏘시스템이 28년 연속 배당금을 지급해왔다는 점을 강조합니다. 이는 변동하는 시장 상황에서도 주주 수익에 대한 회사의 노력을 보여줍니다. 이러한 일관성은 이자 지급을 충당할 수 있는 충분한 현금 흐름을 생성하는 회사의 안정적인 재무 상태와 일치합니다.

그러나 투자자들은 현재 주가가 37.93의 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 시장이 회사에 대해 높은 성장 기대를 가지고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이 평가 지표는 회사의 조정된 매출 성장 전망과 주요 시장에서 직면한 도전을 고려할 때 특히 중요합니다.

더 포괄적인 분석을 원하시는 분들은 InvestingPro에서 다쏘시스템에 대한 15개의 추가 팁을 제공하고 있어 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 얻을 수 있습니다.

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