하이드로, 지속가능성에 초점을 맞춘 2024년 3분기 실적 호조 발표

최근 실적 발표에서 Hydro (NHY.OL)는 2024년 3분기에 74억 크로네의 EBITDA와 17억 유로의 잉여현금흐름을 기록하며 강력한 실적을 발표했습니다. 에이빈드 칼레빅 CEO는 다운스트림 활동과 배터리 소재 시장의 도전에도 불구하고 하이드로의 안전과 지속가능성에 대한 헌신을 강조했습니다.

상류 부문의 강력한 실적과 알루미나 가격 상승으로 하이드로는 2024년 개선 목표를 달성하고 Hydro CIRCAL과 같은 친환경 제품에 대한 수요를 활용할 준비가 되어 있습니다. 또한 회사는 브라질에서의 지속가능성 노력을 강화하기 위해 Mercedes-Benz와의 파트너십을 확대했습니다.

주요 요점

• 하이드로는 2024년 3분기에 74억 크로네의 EBITDA와 17억 유로의 잉여현금흐름을 보고했습니다.

• 회사는 Illvatn 양수 저장 프로젝트를 포함한 재생 에너지 프로젝트를 진행하고 있습니다.

• 하이드로는 Vianode의 지분을 19.9%로 줄이고 이 투자와 관련하여 10억 크로네의 손상을 보고했습니다.

• 알루미나 가격은 전 분기 대비 17% 상승하여 평균 톤당 $507를 기록했습니다.

• 하이드로와 Mercedes-Benz는 브라질에서의 지속가능성을 촉진하기 위해 파트너십을 확대했습니다.

• 글로벌 알루미나 시장은 공급 부족에 직면할 것으로 예상되며, 가격은 역사적 최고치에 근접하고 있습니다.

• 하이드로의 3분기 매출은 전년 동기 대비 23% 증가했지만 2분기 대비 2% 감소했습니다.

• 회사는 알루미나 시장의 지속적인 타이트한 상황과 안정적인 알루미늄 가격을 예상하고 있습니다.

회사 전망

• 하이드로는 4분기에 안정적인 판매량과 고정 비용의 정상 수준 복귀를 예상합니다.

• 회사는 2025년 자본 지출 가이던스를 150억에서 170억 크로네로 유지할 계획입니다.

• 하이드로는 저탄소 알루미늄 시장 기회를 활용하기 위해 재활용, 압출, 재생 에너지 분야의 장기 성장에 집중하고 있습니다.

부정적 하이라이트

• 다운스트림 활동은 압출 판매 감소로 어려움을 겪었습니다.

• 배터리 소재 시장은 여전히 어려움을 겪고 있어 Vianode의 지분 축소로 이어졌습니다.

긍정적 하이라이트

• Hydro CIRCAL을 포함한 하이드로의 친환경 제품에 대한 강한 수요가 있습니다.

• 알루미나 가격 상승이 매출 증가에 기여했습니다.

• Mercedes-Benz와의 파트너십 확대로 브라질에서 지속가능성 이니셔티브를 창출합니다.

미달 사항

• 하이드로는 Vianode 투자와 관련된 손상을 보고하여 EBITDA와 금융 비용에 영향을 미쳤습니다.

• 낮은 재활용 마진과 부정적인 환율 효과가 Metal Markets와 Hydro Extrusions에 영향을 미쳤습니다.

Q&A 하이라이트

• 칼레빅 CEO는 시장 회복을 위해 압출 마진 유지의 중요성을 강조했습니다.

• 미국 상용 트럭 및 트레일러 시장은 향후 규제로 인해 반등할 것으로 예상됩니다.

• 특히 독일에서의 유럽 건설 시장의 어려움이 인정되었습니다.

하이드로의 3분기 실적은 회사의 회복력과 지속가능성 및 운영 우수성에 대한 전략적 초점을 보여줍니다. 재생 에너지 프로젝트 추진과 재활용 및 압출을 통한 장기적 가치 향상에 대한 헌신으로 하이드로는 진화하는 저탄소 알루미늄 시장에서 성장할 수 있는 위치에 있습니다. 일부 도전에도 불구하고 회사의 전망은 긍정적이며, 마진 유지와 미래 성장을 위한 준비를 지속적으로 노력하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

하이드로(NHYDY)의 강력한 3분기 실적은 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 회사의 지속가능성과 운영 우수성에 대한 초점은 시장 위치와 재무 지표에 반영되어 있습니다.

InvestingPro 데이터에 따르면, 하이드로는 $12.31 billion USD의 시가총액을 자랑하며 금속 및 광업 산업에서의 중요한 존재감을 보여줍니다. 이는 하이드로를 업계의 주요 플레이어로 강조하는 InvestingPro 팁으로도 뒷받침됩니다.

회사의 주주 가치에 대한 헌신은 배당금 지급 내역에서 확인할 수 있습니다. InvestingPro 팁에 따르면 하이드로는 15년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 현재 배당 수익률은 2.66%입니다. 이러한 일관된 지급은 실적 발표에서 보고된 회사의 강력한 잉여현금흐름과 일치합니다.

하이드로의 장기 성장과 지속가능성 이니셔티브에 대한 집중은 재무 성과에도 반영되어 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 $17.79 billion USD였으며, 총이익률은 34.94%였습니다. 이러한 수치는 Mercedes-Benz와의 확대된 협력과 같은 진행 중인 프로젝트와 파트너십을 지원할 수 있는 견고한 재무 기반을 시사합니다.

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