뉴몬트, 비용 관리 중 안정적인 금 생산 전망

최근 실적 발표에서 뉴몬트 골드코프 코퍼레이션(NYSE: NEM)은 2024년 3분기 견고한 재무 실적을 보고하고 생산 전망, 비용 관리 전략 및 프로젝트 개발에 대한 업데이트를 제공했습니다. Thomas Palmer CEO는 안전과 운영 효율성에 대한 회사의 노력을 강조했습니다. 비극적인 사고와 특히 노동력 부문에서 상승하는 비용의 도전에도 불구하고, 뉴몬트는 생산 및 전략적 매각 계획을 순조롭게 진행하고 있습니다. 회사는 총 유지비용(AISC)의 감소를 예상하며 장기적인 주주 가치를 보장하기 위해 규율 있는 자본 배분에 집중하고 있습니다.

주요 요점

• 뉴몬트는 2024년 3분기에 약 170만 온스의 금과 다른 금속에서 43만 금 등가 온스를 생산했습니다.

• 회사는 이 분기 동안 영업활동에서 $16억의 현금 흐름과 $7.6억의 자유 현금 흐름을 창출했습니다.

• 뉴몬트는 최소 $20억의 수익을 목표로 비핵심 자산 매각을 발표했습니다.

• $20억 규모의 자사주 매입 프로그램이 시작되었고, $7.86억이 주주들에게 환원되었습니다.

• 조정 EBITDA는 $20억이었으며, 희석주당 조정 순이익은 $0.81였습니다.

• 회사는 2024년 4분기 금 생산 목표인 약 180만 온스를 달성할 것으로 예상됩니다.

• 뉴몬트는 4분기에 총 유지비용이 온스당 약 $14.75로 감소할 것으로 예상합니다.

• 장기 생산 목표는 연간 약 600만 온스의 금이며, 연도별로 변동이 예상됩니다.

회사 전망

• 뉴몬트는 비용 최적화와 생산 효율성에 초점을 맞춰 강력한 재무상태를 유지할 것으로 예상됩니다.

• 회사는 2024년 4분기에 약 180만 온스의 금을 생산할 계획입니다.

• 2025년에는 이전에 예상했던 600만 온스에서 감소한 약 560만 온스의 생산 목표를 예상하고 있습니다.

부정적 하이라이트

• 회사는 1년 내 5건의 사망 사고를 겪었으며, 이로 인해 안전 조치에 대한 새로운 집중이 필요하게 되었습니다.

• 2025년 Brucejack 광산의 금 생산량은 초기 가이던스보다 10만 온스 낮을 것으로 예상됩니다.

• 생산 비용이 증가했으며, 계약직 노동력이 비용 구조의 50%를 차지하고 있습니다.

긍정적 하이라이트

• Ahafo South 광산은 3분기에 금 생산량이 거의 15% 증가했다고 보고했습니다.

• 일반 관리비 절감과 공급망 효율성에서 상당한 기여가 있었습니다.

• Tanami, Ahafo North, Cadia의 프로젝트들이 진행 중이며, 특히 Cadia는 향후 10년 동안 상당한 금과 구리를 생산할 것으로 예상됩니다.

미달 사항

• 뉴몬트의 생산량은 올해와 비슷한 수준으로 예상되어 큰 성장이 없을 것으로 보입니다.

• 회사는 특히 노동력과 계약자 비용에서 비용 상승을 경험하고 있습니다.

Q&A 하이라이트

• Thomas Palmer CEO와 Karyn Ovelmen CFO는 최근 총 유지비용(AISC)의 증가에도 불구하고 중기적인 비용 감소에 대해 논의했습니다.

• 경영진은 광미 시설 유지의 중요성과 향후 몇 년간 예상되는 유지 자본 지출의 증가에 대해 강조했습니다.

• 노동 비용 인플레이션은 중요한 과제이며, 2024년에는 업계 표준 노동 인플레이션율이 약 4%로 예상됩니다.

뉴몬트 골드코프 코퍼레이션은 안전, 비용 관리, 규율 있는 자본 배분에 초점을 맞추며 글로벌 금 시장의 복잡성을 계속해서 헤쳐나가고 있습니다. 생산 비용 증가와 장기 생산 목표의 소폭 감소라는 역풍에 직면하고 있지만, 회사는 전략적 매각과 핵심 프로젝트의 성공적인 실행을 통해 주주들에게 가치를 제공하는 데 전념하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

뉴몬트 골드코프 코퍼레이션의 최근 실적 보고서를 보완하여, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 실적 발표에서 강조된 도전 과제에도 불구하고, InvestingPro 팁은 뉴몬트의 재무 상황에 대해 잠재적으로 긍정적인 전망을 제시합니다.

한 InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다고 지적하며, 이는 회사의 비용 관리와 운영 효율성 중점과 일치합니다. 이 전망은 실적 발표에서 언급된 현재의 노동 비용 인플레이션 압력을 고려할 때 특히 주목할 만합니다.

또 다른 관련 InvestingPro 팁은 뉴몬트가 54년 연속으로 배당금을 지급해 왔다는 것을 보여줍니다. 이러한 인상적인 일관된 주주 환원 기록은 실적 논의에서 Thomas Palmer CEO가 강조한 장기적 가치 창출에 대한 회사의 노력을 뒷받침합니다.

시장 성과 측면에서, InvestingPro 데이터는 뉴몬트가 지난 3개월 동안 강력한 수익률을 달성했음을 보여줍니다. 이러한 긍정적인 모멘텀은 회사의 견고한 2024년 3분기 실적과 비핵심 자산 매각 및 자사주 매입 프로그램을 포함한 전략적 이니셔티브에 기인할 수 있습니다.

InvestingPro는 뉴몬트 골드코프 코퍼레이션에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 가치가 있습니다. 이러한 인사이트는 분기별 실적 보고서를 넘어 전체적인 그림을 이해하는 데 특히 가치가 있을 수 있습니다.

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