실적 발표: Equinor, 3분기 강력한 실적 보고 및 재생에너지 부문 진전

노르웨이 에너지 기업 Equinor ASA (EQNR)는 2023년 10월 25일 실적 발표에서 2023년 3분기 강력한 재무 성과를 보고했습니다. 회사는 3분기 조정 영업이익 69억 달러와 IFRS 기준 순이익 23억 달러를 발표했습니다. 연초부터 현재까지의 세후 영업 현금흐름은 140억 달러를 기록했습니다. Equinor의 전략적 움직임으로는 해상 풍력 포트폴리오 강화를 위한 Ørsted 지분 9.8% 인수와 연간 총 자본 분배 140억 달러가 있었습니다. 또한 회사는 Johan Sverdrup 자산의 강력한 성과와 2030년 목표 달성에 기여할 진행 중인 프로젝트들을 강조했습니다.

주요 요점

• Equinor의 3분기 조정 영업이익은 69억 달러, IFRS 기준 순이익은 23억 달러였습니다.

• 회사의 연초부터 현재까지의 세후 영업 현금흐름은 140억 달러에 달했습니다.

• 해상 풍력 포트폴리오 강화에 초점을 맞춰 Ørsted 지분 9.8%를 인수했습니다.

• 연간 총 자본 분배는 배당금과 자사주 매입 프로그램을 포함해 140억 달러로 발표되었습니다.

• 노르웨이 대륙붕 생산량은 전년 대비 2% 증가했으나, 미국 생산은 어려움을 겪었습니다.

회사 전망

• Equinor는 재생에너지 목표에 대한 의지를 유지하고 있으며, 영국의 Dogger Bank A와 같은 프로젝트는 2025년 말 상업 생산에 도달할 것으로 예상됩니다.

• Ørsted 인수는 재생에너지 투자에서 양보다는 가치 창출에 초점을 맞추는 전략적 전환의 일환입니다.

• 회사는 2025년 초까지 Johan Sverdrup의 생산 수준을 유지하며 회수율을 최적화할 계획입니다.

부정적 하이라이트

• 미국 생산은 허리케인과 유지보수 활동의 영향을 받았습니다.

• 2024년 자본 지출은 프로젝트 일정과 환율 효과로 인해 조정되어 120억 달러에서 130억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.

• 운영 비용이 주로 유지보수와 인플레이션으로 인해 증가했습니다.

긍정적 하이라이트

• Johan Sverdrup 자산은 매우 생산적이었으며, 2023년 9월 21일에는 756,000 배럴의 기록적인 산출량을 달성했습니다.

• Empire Wind의 새로운 계약으로 메가와트시당 가격이 $118에서 $155로 상승했으며, 2024년 말까지 금융 종결이 예상됩니다.

• 가스 시장 가격은 mmbtu당 약 $13 수준을 유지하고 있으며, 높은 저장 수준과 특히 중국을 중심으로 한 아시아의 강한 수요가 있습니다.

미달 사항

• Equinor의 미국 사업은 날씨와 유지보수 문제로 인해 생산 차질을 겪었습니다.

• 자본 지출 가이던스가 조정되어 120억 달러로 감소했습니다.

• 영국의 Rosebank 프로젝트는 세금 조건과 배출에 관한 사법 심사와 관련된 불확실성에 직면해 있습니다.

Q&A 하이라이트

• CFO Torgrim Reitan은 이전 가이던스에 따라 연말까지 Equinor가 순부채 포지션으로 전환할 것임을 확인했습니다.

• 회사는 Ørsted의 9.8% 지분을 보유하고 있으며, 약 10%까지 증가시킬 계획이며 장기 주주로 남을 것입니다.

• Equinor는 다양한 에너지 전환 투자에 집중하고 있으며, 현재 Ørsted와 유사한 추가 인수 계획은 없습니다.

• Ørsted 투자에 대한 이해관계자들의 반응은 혼재되어 있으며, 일부는 회의적이고 다른 이들은 전략적 기회로 보고 있습니다.

• 특정 프로젝트의 CapEx 증가에 대해 논의되었으며, 이는 환율 변동과 프로젝트 단계에 기인한 것으로 설명되었습니다.

Equinor의 3분기 실적은 강력한 재무 성과와 재생에너지 투자에 대한 헌신 사이의 전략적 균형을 강조했습니다. Ørsted 지분 인수와 주요 프로젝트에 대한 회사의 집중은 에너지 시장의 복잡성을 헤쳐 나가면서 지속 가능한 미래에 대한 헌신을 보여줍니다. 미국 생산의 일부 어려움과 운영 비용 증가에도 불구하고, Equinor의 전반적인 전망은 안정적인 프로젝트 포트폴리오와 2030년 목표를 향한 명확한 경로로 긍정적입니다.

InvestingPro 인사이트

Equinor의 최근 재무 성과와 전략적 움직임은 InvestingPro의 주요 지표들로 더욱 명확해집니다. 회사의 시가총액은 689.7억 달러로, 에너지 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다. 특히 Equinor의 P/E 비율 7.59는 3분기에 보고된 강력한 재무 결과와 일치하며, 주식이 수익 대비 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.

InvestingPro 데이터 포인트 중 가장 눈에 띄는 것은 Equinor의 인상적인 11.36%의 배당 수익률입니다. 이 높은 수익률과 함께 지난 12개월 동안 3.82%의 배당 성장률은 실적 발표에서 언급된 연간 140억 달러의 자본 분배 발표와 함께 주주 수익에 대한 회사의 헌신을 강조합니다.

InvestingPro 팁은 Equinor의 재무 건전성에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다:

1. Equinor의 높은 투자 자본 수익률은 Johan Sverdrup와 같은 자산의 강력한 성과와 일치하며, 회사가 이익 창출을 위해 자원을 효과적으로 사용하고 있음을 시사합니다.

2. 회사는 22년 연속으로 배당금을 유지해 왔으며, 이는 투자자들에게 신뢰할 수 있는 수입 주식으로서의 지위를 강화합니다.

InvestingPro의 이러한 인사이트는 Equinor의 재무 안정성과 주주 친화적 정책을 강조함으로써 실적 보고를 보완합니다. Equinor의 전망에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 회사의 투자 잠재력을 평가하는 데 귀중한 지침을 제공할 수 있는 15개의 추가 팁을 제공합니다.

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