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2024년 3분기 Core Laboratories, 꾸준한 성장 보고

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24.10.25 06:50

CLB

Core Laboratories(티커: CLB)는 2024년 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 전년 동기 대비 7% 증가한 매출을 보고했습니다. Larry Bruno 회장 겸 CEO, Chris Hill CFO, Gwen Gresham 투자자 관계 수석 부사장은 회사의 재무 및 운영 진전 상황을 강조했습니다. 여기에는 2024년 2분기 대비 3% 증가한 1억 3,440만 달러의 매출이 포함됩니다. Core의 전략적 이니셔티브는 순부채의 상당한 감소와 기록적으로 낮은 레버리지 비율로 이어졌으며, 자유 현금흐름 극대화와 주주 가치 향상에 중점을 두고 있습니다.

주요 요점

Core Laboratories는 2024년 3분기에 전년 동기 대비 7% 증가한 1억 3,440만 달러의 매출을 보고했습니다.

Reservoir Description의 영업이익률은 17%로 개선되었으며, 이 부문의 매출은 3% 성장했습니다.

순부채는 약 1,200만 달러 감소하여 레버리지 비율이 1.47로, 6년 만에 최저치를 기록했습니다.

주당순이익(EPS)은 특별 항목을 제외하고 0.25달러로 증가했으며, 이는 2024년 2분기의 0.22달러에서 상승한 수치입니다.

3분기 자유 현금흐름은 1,040만 달러로 강세를 보였으며, 2024년 첫 9개월 동안 2,710만 달러를 기록했습니다.

2024년 4분기 매출은 1억 2,850만 달러에서 1억 3,550만 달러 사이로 예상됩니다.

회사 전망

2024년 4분기 매출은 1억 2,850만 달러에서 1억 3,550만 달러 사이로 전망됩니다.

4분기 영업이익은 1,480만 달러에서 1,770만 달러 사이로 예상됩니다.

회사는 국제 프로젝트와 에너지 안보 중시로 인한 원유 수요 증가가 지속될 것으로 예상합니다.

Core Lab은 2024년 11월 ADIPEC에서 새로운 분쇄기 기술을 선보일 계획입니다.

부정적 하이라이트

회사는 지정학적 도전과 멕시코만의 기상 악화로 인한 혼란을 인정했습니다.

미국 내 완결 활동이 감소했으며, 이는 12월까지 계절적으로 지속될 것으로 예상됩니다.

미국 천공 시장의 경쟁 압력이 지속적인 과제로 남아 있습니다.

긍정적 하이라이트

Production Enhancement 매출은 국제 판매 증가로 3% 성장했습니다.

Core의 혁신적인 기술, 예를 들어 새로운 분쇄기 기술은 해상 작업의 효율성과 안전성을 향상시킬 것으로 예상됩니다.

회사의 진단 기술은 멕시코만에서 프랙 팩 완결을 성공적으로 평가했습니다.

미달 사항

허리케인과 미국 육상 완결 활동 감소로 인해 매출 지연이 있었습니다.

천공 시장의 경쟁 환경은 "혼잡한 개 공원"으로 묘사되었습니다.

Q&A 하이라이트

경영진은 자유 현금흐름과 투자 자본 수익률 극대화에 대한 약속을 강조했습니다.

Core Lab은 부채 감소와 성장 투자를 계속해서 우선시할 것입니다.

회사는 고객 운영을 최적화하기 위한 기술 발전에 계속 집중할 것입니다.

결론적으로, Core Laboratories는 2024년 남은 기간에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있으며, 기술 혁신, 운영 우수성, 재무 규율에 전략적으로 집중하고 있습니다. 일부 산업 과제에도 불구하고, 회사는 시장 기회를 활용하고 주주들에게 지속적으로 가치를 제공할 준비가 되어 있습니다.

InvestingPro Insights

Core Laboratories(CLB)의 최근 재무 성과와 전략적 이니셔티브는 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 회사의 자유 현금흐름 극대화와 주주 가치 향상에 대한 집중은 재무 지표와 시장 포지션에 반영되어 있습니다.

InvestingPro 데이터에 따르면, Core Laboratories의 시가총액은 8억 8,290만 달러로, 석유 및 가스 서비스 부문에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 5억 1,377만 달러였으며, 같은 기간 동안 0.78%의 완만한 매출 성장을 보였습니다. 이는 2024년 3분기에 보고된 전년 대비 7% 매출 증가와 일치하며, 일관된 성장 궤도를 나타냅니다.

InvestingPro Tip은 Core Laboratories가 17년 연속 배당금을 유지해왔다는 점을 강조합니다. 이는 회사의 주주 가치 향상에 대한 약속을 보여주며, 석유 및 가스 산업의 순환적 특성을 고려할 때 특히 주목할 만합니다.

또 다른 관련 InvestingPro Tip은 회사가 적정 수준의 부채로 운영되고 있음을 나타냅니다. 이는 실적 발표에서 언급된 순부채 감소와 1.47의 기록적으로 낮은 레버리지 비율 달성과 일치합니다. 회사가 성장과 혁신에 투자하면서도 부채를 효과적으로 관리할 수 있는 능력은 투자자들에게 긍정적인 신호입니다.

2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율 33.35는 투자자들이 Core Laboratories의 주식에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다. 이는 아마도 회사의 강력한 시장 지위와 일관된 배당 이력 때문일 것입니다. 그러나 이 상대적으로 높은 가치 평가 배수는 또한 주식이 일부 업계 동종 기업들에 비해 프리미엄으로 거래되고 있음을 나타냅니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 실제로 Core Laboratories에 대해 7개의 추가 InvestingPro Tip이 있으며, 이는 투자 의사 결정에 더 가치 있는 정보를 제공할 수 있습니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.