다이아소린 주식, 혼합된 재무 결과에도 불구하고 상승

Investing.com — 다이아소린(BIT:DIA) 주식은 재무 결과 발표 후 1.5% 상승했는데, 이는 매출과 EBITDA가 시장 예상치보다 약간 낮았지만 회사의 2024년 연간 목표를 달성했기 때문이다.

이탈리아 바이오테크 기업은 해당 기간 동안 총 매출이 €309 million을 기록했으며, 이는 컨센서스와 스티펠 예상치보다 약 2% 낮은 수준이다. EBITDA는 €102 million에 도달하여 각각 1.6%와 0.7%로 예상치를 약간 밑돌았다.

최근 분기의 부진에도 불구하고, 다이아소린의 2024 회계연도 가이던스는 고정 환율(CER) 기준으로 코로나19 관련 매출을 제외한 7% 성장과 33%의 EBITDA 마진을 예상하며 시장 기대치와 일치했다. 이러한 실적은 부분적으로 2023년 4분기 ARIES 플랫폼의 단계적 폐지와 특히 이란의 어려움으로 인한 면역 간접/수출 시장의 수요 약화에 영향을 받았다.

향후 전망에서, 다이아소린은 2025 회계연도까지 지속적인 성장을 예상하며, CER 기준 7% 성장과 약 €20 million의 코로나19 매출을 예상하고 있다. 이는 CER 기준으로 코로나19를 제외한 약 8% 성장으로 해석된다. 이러한 전망은 미국 달러 강세의 역풍에도 불구하고 컨센서스 예상치와 대체로 일치한다.

회사의 성장 전략은 면역진단 분야의 높은 한 자릿수 성장, 분자진단의 두 자릿수 중반 성장, 그리고 장기 목표의 중간 한 자릿수 성장에 의해 뒷받침된다. 다이아소린은 또한 2025 회계연도에 34%의 EBITDA 마진 달성을 기대하고 있다.

스티펠 애널리스트들은 강한 호흡기 질환 시즌 동안 4분기 분자진단 실적이 저조한 것에 놀라움을 표했다. 그럼에도 불구하고, 애널리스트들은 다이아소린의 시장 점유율 전망, 특히 회사가 약 10%의 점유율을 차지할 수 있다고 믿는 멀티플렉스 증후군 검사에서의 전망에 자신감을 유지하고 있다.

"강한 호흡기 시즌에 분자진단 4분기 실적이 저조했다는 헤드라인은 우리를 놀라게 했지만, DIA가 적절한(~10% 멀티플렉스 증후군 검사) 점유율을 차지할 수 있다는 논지는 여전히 온전히 유지된다고 믿습니다. 그러나 콜 이후, 경영진이 PLEX 채택이 견고했다(약 100개 고객 퍼널, 약 500개 설치 기반)고 언급했음에도 불구하고 호흡기 시즌 동안 전통적으로 제한된 검증에 대해 우리는 더 큰 자신감을 느끼게 되었습니다,"라고 스티펠은 말했다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.