Volution 주식, 견고한 상반기 실적에 급등

Investing.com — Volution Group plc (LSE:FAN) 주식은 시장 예상을 뛰어넘는 상반기 재무 실적 발표 이후 오늘 10% 상승했습니다.

이 회사는 2025 회계연도 상반기 매출이 전년 동기 £172.5 million에서 8.9% 증가한 £187.8 million을 기록했다고 보고했습니다. 이러한 성장은 4.0%의 유기적 성장, 인수를 통한 6.6% 성장, 그리고 1.7%의 외환 영향의 조합으로 인한 것입니다.

Volution의 조정 영업이익은 전년 대비(YoY) 10.4% 증가하여 2024 회계연도 상반기 £38.6 million에서 £42.6 million으로 상승했습니다. 회사의 조정 영업 마진도 전년도 22.4%에서 22.7%로 개선되었으며, 이는 운영 효율성, 신제품 도입, 비용 관리 집중에 기인합니다.

투자자들은 중간 배당금이 2024 회계연도 상반기 2.8p에서 전년 대비 21.4% 상승한 3.4p로 증가한 것에 더욱 고무되었습니다. 투자자본수익률(ROIC)은 2024 회계연도 27.7%에서 25.0%로 약간 감소했지만, 이는 주로 Fantech와 ClimaRad 인수 때문입니다. 이러한 영향을 제외하면 ROIC는 1 퍼센트 포인트 증가했습니다.

회사 경영진의 전망은 낙관적이며, 2025 회계연도 전체 실적이 컨센서스 예상치인 30.8p를 상회할 것으로 예상하고 있으며, 예측에 따르면 조정 주당순이익(EPS)은 30.2p가 될 것으로 보입니다.

1월 31일에 종료된 2025 회계연도 상반기 실적은 12월 거래 업데이트에서 예상했던 2.5%와 대조적으로 약 4%의 예상보다 강한 유기적 성장을 보여주었습니다. Volution이 선두 위치를 차지하고 있는 영국 주택 시장은 견고하게 유지되고 있으며, 영국 상업 부문은 프로젝트 주문이 증가하면서 개선 징후를 보이고 있습니다.

호주와 뉴질랜드 지역에서 Fantech 인수를 조기에 마무리함으로써 Volution은 뉴질랜드 시장의 지속적인 도전에도 불구하고 이 지역의 시장 리더로 자리매김했습니다. 리스를 제외한 레버리지가 1.5배이고 Fantech 인수를 포함한 ROIC가 25%인 회사의 강력한 재무상태는 향후 인수를 위한 충분한 여력을 제공합니다.

회사의 실적에 대해 RBC는 "경영진이 현재 30.3p에서 31.3p인 컨센서스를 상회하는 연간 실적을 기대함에 따라 이 소식으로 EPS 추정치가 상향 조정될 수 있을 것으로 예상합니다"라고 언급했습니다.

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