2024년 3분기 Watsco, 기록적인 매출과 순이익 보고

Watsco, Inc. (NYSE: WSO)가 2024년 3분기에 기록적인 매출과 순이익을 달성했다고 보고했습니다. 10월 판매량은 중간 한 자릿수 성장을 보였으며, 이는 판매 단위 증가에 기인했습니다. 전자상거래 플랫폼은 강력한 성과를 보여 매출이 25억 달러를 초과했고, OnCall Air 디지털 플랫폼 단독으로 12억 달러의 매출을 기록하며 전년 대비 22% 증가했습니다.

Watsco는 또한 2025년 A2L 시스템 전환을 준비하고 있으며, 이는 매출을 더욱 증가시킬 것으로 예상됩니다. 재고 관리의 어려움에 직면했음에도 불구하고, 회사는 재고 회전율과 운영 효율성 향상에 전념하고 있습니다. 최근의 허리케인은 사업에 미미한 영향을 미쳤으며, 수리 관련 매출이 증가할 것으로 예상됩니다. 경영진은 미래에 대해 낙관적이며, 장기적으로 30%의 매출총이익률을 목표로 하고 있습니다.

주요 요점

• Watsco는 2024년 3분기에 기록적인 매출과 순이익을 달성했습니다.

• 10월 매출은 중간 한 자릿수 성장을 보였으며, 판매 단위 증가에 의해 주도되었습니다.

• 전자상거래 매출은 25억 달러를 초과했으며, OnCall Air 디지털 플랫폼 매출은 12억 달러로 전년 대비 22% 증가했습니다.

• 회사는 2025년 A2L 시스템 전환을 준비 중이며, 이는 매출 증가를 가져올 것으로 예상됩니다.

• 재고 관리의 어려움이 있지만, 회전율과 효율성 개선에 초점을 맞추고 있습니다.

• 허리케인 Helene과 Milton의 영향은 미미했으며, 수리 관련 매출 증가가 예상됩니다.

• 경영진은 장기적으로 30%의 매출총이익률을 목표로 하고 있습니다.

회사 전망

• Watsco는 성장과 OEM과의 파트너십에 투자하여 시장 점유율을 회복할 계획입니다.

• 회사는 내년에 새로운 제품 출시를 준비하고 있습니다.

• A2L 제품으로의 전환이 예상되며, 이는 전체 시스템 교체로 이어질 수 있습니다.

부정적 하이라이트

• 410A 냉매의 사전 구매로 인해 재고 수준이 증가했습니다.

• 4분기에도 영향이 지속될 것으로 예상되지만, 내년에는 상황이 개선될 것으로 예상됩니다.

• 1억 2천만 대의 설치된 장치 교체는 시스템 업그레이드와 가격 인상에 대한 과제를 제시합니다.

긍정적 하이라이트

• 덕트리스 제품 판매는 연초부터 두 자릿수 증가를 보였습니다.

• 회사의 기술 플랫폼은 기업가적 파트너십을 유치하는 데 차별화 요소입니다.

• 경공업 부문에서 강한 수요가 있어 두 자릿수 성장을 유지하고 있습니다.

미달 사항

• 전체 판매 단위는 연초부터 5% 증가했지만, 덕트 장착 단위는 변동이 없었습니다.

• 최근 상업 부문에서 가용성 증가로 인한 일부 가격 인하가 있었습니다.

Q&A 하이라이트

• 경영진은 가격 책정 전략의 복잡성과 시장 요인의 영향에 대해 논의했습니다.

• 회사는 새로운 제품 라인에 대한 OEM 가격 책정에 대한 가시성을 확인했으며, 대부분의 제조업체가 가격을 발표했습니다.

• 다가오는 A2L 냉매 전환으로 인해 시스템 전반적인 변화로 소비자들에게 "가격 충격"이 올 수 있습니다.

• 경영진은 최근 허리케인이 사업에 미친 영향과 영향을 받은 직원들에 대한 지원에 대해 언급했습니다.

결론적으로, Watsco의 최근 실적 발표는 회사의 강력한 성과와 미래 성장을 위한 전략적 계획을 보여주었습니다. 기술 발전과 시장 기회에 초점을 맞춘 Watsco는 HVAC 산업에서 리더십을 유지할 준비가 되어 있습니다. 회사 경영진은 시장 과제를 극복하고 강력한 플랫폼을 활용하여 더 큰 성공을 이룰 수 있다는 자신감을 보이고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Watsco의 2024년 3분기 기록적인 성과는 강력한 재무 지표에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 177억 달러로, HVAC 유통 산업에서의 중요한 위치를 보여줍니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 74.7억 달러로, 같은 기간 동안 2.83%의 완만한 성장을 보였습니다.

Watsco의 주주 가치에 대한 헌신은 배당 정책에서 분명히 드러납니다. InvestingPro 팁에 따르면 Watsco는 11년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 주주들에게 가치를 돌려주는 데 지속적으로 초점을 맞추고 있음을 보여줍니다. 이는 현재 2.32%의 배당 수익률과 지난 12개월 동안 10.2%의 주목할 만한 배당 성장으로 더욱 뒷받침됩니다.

회사의 수익성은 여전히 강하며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 영업이익률은 9.77%입니다. 이는 경영진의 낙관적인 전망과 장기적으로 30%의 매출총이익률 달성 목표와 일치합니다. 현재 매출총이익률은 26.66%로, 회사가 전략적 이니셔티브를 추진함에 따라 개선의 여지가 있음을 나타냅니다.

투자자들은 Watsco의 P/E 비율이 37.35로 높다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 평가는 다가오는 A2L 시스템 전환과 전자상거래 판매에서의 강력한 입지 등 Watsco의 성장 전망에 대한 시장의 신뢰를 반영할 수 있습니다.

또 다른 InvestingPro 팁은 Watsco가 대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다는 것을 보여줍니다. 이는 성장 기회에 투자하고 실적 발표에서 언급된 재고 문제와 같은 시장 과제를 극복할 수 있는 재정적 유연성을 제공합니다.

더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 현재 Watsco에 대해 11개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되어 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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