시장 역풍 속 Constellium, 2024년 3분기 실적 혼조세 보여

Constellium (NYSE: CSTM)이 2024년 3분기 실적을 발표했습니다. 전년 대비 출하량과 매출이 감소했으며, 순이익도 크게 줄어들었습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 회사는 안전, 비용 관리, 그리고 미래 성장을 위한 전략적 포지셔닝에 대한 의지를 강조했습니다. Jean-Marc Germain CEO와 Jack Guo CFO는 실적 발표에서 운영 차질에 대한 회사의 대응, 시장 수요 동향, 재무 성과에 대해 설명했습니다.

주요 요점

• 출하량은 전년 대비 5% 감소한 352,000톤

• 매출은 5% 감소한 EUR 16억, 순이익은 EUR 3백만

• 포장 시장은 강세를 유지하나, 항공우주 및 자동차 부문은 어려움에 직면

• 잉여현금흐름은 Valais 홍수의 영향으로 EUR -10백만

• Constellium은 3분기에 US $21백만으로 120만 주 자사주 매입

• 순부채는 EUR 17억, 레버리지는 2.8배, 유동성은 EUR 7억 7,800만

• 지속가능성과 전기화로 인해 장기적 시장 기초여건은 여전히 강세

회사 전망

• 항공우주 및 자동차 부문의 장기 수요는 성장할 것으로 예상

• Neuf-Brisach의 새로운 재활용 및 주조 센터가 일정보다 앞서 운영 시작

• 2024년 조정 EBITDA는 특정 영향을 제외하고 EUR 5억 8천만에서 EUR 6억 사이로 전망

• 2025년 목표는 시장 회복을 전제로 조정 EBITDA EUR 8억 이상

약세 하이라이트

• 항공우주 및 자동차 시장이 어려움을 겪고 있으며, 공급망 문제가 항공우주에 영향을 미치고 자동차 생산은 COVID 이전 수준 이하

• 2024년 전체 조정 EBITDA는 Valais 홍수로 인해 EUR 3천만에서 EUR 4천만의 영향을 받을 것으로 예상

강세 하이라이트

• 회사는 장기적인 시장 회복과 잠재력에 대해 낙관적

• Ravenswood, Muscle Shoals, Issoire, Juigne에 대한 투자는 향후 상당한 EBITDA를 창출할 것으로 예상

실적 미달

• 회사의 순이익은 전년도 EUR 6,400만에서 EUR 300만으로 감소

• 운영 차질과 Valais 홍수의 영향으로 잉여현금흐름이 마이너스를 기록

Q&A 하이라이트

• 경영진은 특히 Airbus와 관련된 공급망 문제와 생산 및 납품에 미치는 영향에 대해 논의

• 회사는 2024년 잉여현금흐름에 대해 신중한 입장이며, 불확실성으로 인해 2023년 가이던스는 제공하지 않음

• 운영 차질로 인한 현금 영향은 보험금 수령으로 완화될 것으로 예상

Constellium은 현재의 시장 역풍에도 불구하고 전략 실행과 주주 가치 향상에 집중하고 있습니다. 경영진은 시장 과제를 극복하고 운영 성과를 유지할 수 있는 능력에 자신감을 보이며, 안전과 비용 관리에 큰 중점을 두고 있습니다. 다음 실적 발표에서 추가 업데이트를 제공할 예정입니다.

InvestingPro 인사이트

Constellium의 최근 실적 보고서는 2024년 3분기 결과에서 강조된 도전적인 시장 상황을 반영하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Constellium의 2024년 2분기 기준 최근 12개월 매출은 $7,347.62백만이며, 같은 기간 매출 성장률은 -11.75%입니다. 이는 2024년 3분기 보고된 5% 매출 감소와 일치합니다.

회사의 재무 성과는 주가수익비율(P/E)이 8.97로 나타나, 주식이 수익 대비 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 특히 InvestingPro 팁 중 하나가 지적한 대로 주가가 52주 최저치에 근접해 있다는 점을 고려할 때 가치 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다.

어려움에도 불구하고 Constellium은 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안 10.02%의 총이익률을 유지하고 있습니다. 그러나 InvestingPro 팁은 회사가 낮은 총이익률로 어려움을 겪고 있다고 지적하며, 이는 실적 발표에서 언급된 경영진의 비용 관리 집중과 일치합니다.

흥미롭게도 또 다른 InvestingPro 팁은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 밝히고 있으며, 이는 3분기에 보고된 $21백만에 해당하는 120만 주 매입과 일치합니다. 이러한 행동은 현재의 시장 역풍에도 불구하고 경영진이 회사의 장기 전망에 대해 자신감을 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.

최근 주가 실적은 눈에 띄게 약세를 보이고 있으며, InvestingPro 데이터에 따르면 가장 최근 데이터 기준 6개월 주가 총수익률은 -49.7%입니다. 이러한 큰 폭의 하락은 실적 발표에서 논의된 회사의 수익 감소와 운영상의 어려움과 연관됩니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Constellium에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.